Estratégias obrigacionistas
Carmignac Portfolio Sécurité
Subfundo SICAV LuxemburgoMercados europeusFundo ISR Artigo 8Classe de Ações
LU1299306677
Um fundo flexível de baixa duração que investe nos mercados europeus
- Fundo que investe em obrigações e outros títulos de dívida denominados em euros. A sua estratégia ativa e flexível de curta duração permite ao Fundo implementar estratégias assentes em convicções principalmente nos mercados europeus sem tender para qualquer indicador de referência.
- Adicionalmente, o Fundo procura investir de forma sustentável para um crescimento a longo prazo e implementa uma abordagem de investimento socialmente responsável.
Documentos essenciais
Alocação de activos
Obrigações68.4 %
Outros
31.6 %
Última atualização: 28 de fev de 2025.
Indicador de Risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo
Risco mais elevado
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
2 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 9.6 %
-
+ 8.9 %
+ 9.9 %
+ 4.5 %
A 12/03/2025
Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024
- 0.3 %
+ 1.9 %
0.0 %
- 3.1 %
+ 3.6 %
+ 2.2 %
+ 0.1 %
- 4.5 %
+ 4.0 %
+ 5.2 %
Valor Liquidativo
100.63 €
Fundo AUM
1 886 M €
Duração Modificada
28/02/2025
2.1
Classificação SFDR
Artigo
8
Última atualização: 28 de fev de 2025.
Última atualização: 12 de mar de 2025.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
Carmignac Portfolio Sécurité : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objetivos de Investimento
Fundo que investe em obrigações e outros títulos de dívida denominados em euros. A sua estratégia ativa e flexível de curta duração permite ao Fundo implementar estratégias assentes em convicções principalmente nos mercados europeus sem tender para qualquer indicador de referência. Adicionalmente, o Fundo procura investir de forma sustentável para um crescimento a longo prazo e implementa uma abordagem de investimento socialmente responsável. O Fundo procura superar o desempenho do seu indicador de referência, o ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR), ao longo de um horizonte de investimento de dois anos.Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Natureza Jurídica
- Subfundo SICAV Luxemburgo
- ISIN
- LU1299306677
- Bloomberg
- CASAEYD LX
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 8
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 2 anos
- Gestão
- Estratégias obrigacionistas
- Indicador de Referência
- ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - EUR Diversified Bond - Short Term
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 19/11/2015
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- 33 M€ (12/03/25)
- Fundo AUM
- 1 886 M€ / 2 060 M$
- Política de Dividendos
- Distribuição
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 15:00 CET
Distribuição
- Frequência de Dividendos
- Anual
- Data do Ultimo Dividendo
- 30/04/2024
- Valor do Ultimo Dividendo
- 1.83€
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- 1,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
- Custos de saída
- Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 1,19% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0,13% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- Não existe comissão de desempenho para este produto.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Taxa de juro- O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Crédito- O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Risco de Perda do Capital- A carteira não garante nem protege o capital investido. Ocorre uma perda de capital quando uma unidade de participação é vendida a um preço inferior ao valor pago no momento da compra.
Cambial- O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
- Este fundo não possui capital garantido.
A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.A equipa de gestão do fundo
Marie-Anne Allier
Fund Manager
Aymeric Guedy
Fund Manager, Analyst
Há mais de 35 anos que mantemos a nossa abordagem ativa e convicta, sendo capazes de nos adaptarmos a diferentes configurações de mercado. É isto que queremos continuar a oferecer aos investidores.
Marie-Anne Allier
Fund Manager
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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.