Estratégias diversificadas

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados europeusFundo ISR Artigo 8
Classe de Ações

LU1744628287

A solução integral para as suas poupanças de longo prazo
  • Fundo misto europeu cujos ativos são, pelo menos na proporção de 40%, investidos em rendimento fixo, e cuja exposição líquida a ações pode variar até 50%.
  • O Fundo procura identificar fontes de rendimento atrativas na Europa enquanto atenua flutuações de capital, graças ao seu processo de investimento dominantemente bottom-up e à sua gestão ativa e flexível.
Documentos essenciais
Relatório mensal (incluindo dados ESG)KID
Alocação de activos
Obrigações41.1 %
Ações31.3 %
Outros 27.6 %
Última atualização: 31 out. 2024.
Indicador de Risco
3/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 32.7 %
0.0 %
+ 19.5 %
- 6.1 %
+ 8.3 %
De 29 dez. 2017
A 19 nov. 2024
Desempenho por Ano Civil 2023
-
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
Valor Liquidativo
132.67 €
Fundo AUM
505 M €
Mercado
Mercados europeus
Classificação SFDR

Artigo

8
Última atualização: 19 nov. 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
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Classe de Ações

LU1744628287

Visão Geral

Desempenho

Documentos

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objectivos de Investimento

Fundo misto europeu cujos ativos são, pelo menos na proporção de 40%, investidos em rendimento fixo, e cuja exposição líquida a ações pode variar até 50%. O Fundo procura identificar fontes de rendimento atrativas na Europa enquanto atenua flutuações de capital, graças ao seu processo de investimento dominantemente bottom-up e à sua gestão ativa e flexível. O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período mínimo de 3 anos enquanto implementa uma abordagem ao investimento socialmente responsável.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU1744628287
Bloomberg
CARPEAE LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 8
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
3 anos
Gestão
Estratégias diversificadas
Indicador de Referência
40% STOXX Europe 600 (dividendos líquidos reinvestidos) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government (reinvestimento delle cedole) + 20% ESTER. Reajustado trimestralmente.
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
EUR Moderate Allocation
VL & AUM
Data do primeiro VPL
29/12/2017
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
141 M€ (19/11/24)
Fundo AUM
505 M€ / 535 M$
Política de Dividendos
Acumulação
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
4,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
1,80% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
0,67% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Ações
O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Taxa de juro
O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Cambial
O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Crédito
O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Jacques Hirsch

Fund Manager
Procuramos factores de desempenho em todas as classes de activos, sectores e países da Europa, com o objetivo de proporcionar uma carteira resiliente, capaz de se adaptar rapidamente a movimentos de mercado difíceis.

Jacques Hirsch

Fund Manager
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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.