Estratégias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine
Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisFundo ISR Artigo 8Classe de Ações
LU0992627611
Procurando a alocação de ativos em diferentes condições de mercado
- Um fundo misto que explora três fatores determinantes do desempenho: obrigações internacionais, ações internacionais e divisas.
- Pelo menos 40% dos seus ativos estão permanentemente investidos em produtos de rendimento fixo e instrumentos do mercado monetário. A sua alocação flexível visa atenuar a flutuação do capital enquanto procura fontes de rendimento.
Documentos essenciais
Alocação de activos
Obrigações45.1 %
Ações42.8 %
Outros
12.1 %
Última atualização: 29 de nov de 2024.
Indicador de Risco
3/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 32.5 %
+ 21.5 %
+ 13.8 %
+ 0.8 %
+ 8.0 %
A 19/12/2024
Desempenho por Ano Civil 2014Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023
+ 9.4 %
+ 1.3 %
+ 4.4 %
+ 0.5 %
- 10.8 %
+ 11.2 %
+ 13.4 %
- 0.3 %
- 8.8 %
+ 2.7 %
Valor Liquidativo
132.54 €
Fundo AUM
1 404 M €
Mercado
Mercados mundiais
Classificação SFDR
Artigo
8
Última atualização: 29 de nov de 2024.
Última atualização: 19 de dez de 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Carmignac Portfolio Patrimoine : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objetivos de Investimento
Um Fundo misto que explora três fatores determinantes do desempenho: obrigações internacionais, ações internacionais e divisas. Pelo menos 40% dos seus ativos estão permanentemente investidos em produtos de rendimento fixo e instrumentos do mercado monetário. A sua alocação flexível visa atenuar a flutuação do capital enquanto procura fontes de rendimento. O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de 3 anos.Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Natureza Jurídica
- Subfundo SICAV Luxemburgo
- ISIN
- LU0992627611
- Bloomberg
- CARPFEA LX
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 8
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 3 anos
- Gestão
- Estratégias diversificadas
- Indicador de Referência
- 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos líquidos reinvestidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Reinvestimento delle cedole) + 20% ESTER. Reajustado trimestralmente.
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - EUR Moderate Allocation - Global
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 15/11/2013
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- 1 067 M€ (19/12/24)
- Fundo AUM
- 1 404 M€ / 1 457 M$
- Política de Dividendos
- Acumulação
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 15:00 CET
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- Não cobramos uma comissão de subscrição.
- Custos de saída
- Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 1,15% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0,28% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- 20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Ações- O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Taxa de juro- O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Crédito- O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Cambial- O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
- Este fundo não possui capital garantido.
A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.A equipa de gestão do fundo
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Graças à sua abordagem flexível e holística do investimento, Patrimoine tornou-se sinónimo de uma solução "investir e esquecer" para os investidores que pretendem fazer crescer gradualmente as suas poupanças ao longo do tempo, sem se preocuparem com o timing do mercado ou com os ciclos económicos.
Jacques Hirsch
Fund Manager
Insights mais recentes
Estratégia Patrimoine • 3 de dezembro de 2024 • Português
35 anos de legado Patrimoine
1 minutos de leitura
Gostou da página do fundo?
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.