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Estratégias alternativas

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisFundo ISR Artigo 8
Classe de Ações

LU2585800795

Uma estratégia defensiva centrada nas oportunidades de arbitragem de fusões e aquisições
  • Uma estratégia de arbitragem de fusões e aquisições defensiva que visa proporcionar retornos superiores aos do mercado monetário, com uma correlação limitada com os mercados acionistas.
  • Uma estratégia alternativa com uma abordagem de investimento socialmente responsável, centrada em operações de Fusões e Aquisições oficialmente anunciadas nos mercados desenvolvidos.
Documentos essenciais
KID
Indicador de Risco
2/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 5.9 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 3.3 %
De 14/04/2023
A 27/12/2024
Desempenho por Ano Civil 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 2.5 %
Valor Liquidativo
105.89 €
Fundo AUM
35 M €
Mercado
Mercados mundiais
Classificação SFDR

Artigo

8
Última atualização: 27 de dez de 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Estratégias alternativasCarmignac Portfolio Merger Arbitrage
Estratégias alternativasCarmignac Portfolio Merger Arbitrage
Classe de Ações

LU2585800795

Visão Geral

Desempenho

Documentos

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objetivos de Investimento

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage é um fundo UCITS com uma estratégia de investimento alternativa que procura beneficiar das descontinuidades de preços ("arbitragem") das ações relacionadas com transações de fusões e aquisições. O Fundo investe em operações de Fusões e Aquisições oficialmente anunciadas nos mercados desenvolvidos. O Fundo procura superar o desempenho do seu indicador de referência ao longo de um horizonte de investimento de três anos através da valorização do capital.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU2585800795
Bloomberg
CARMAEA LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 8
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
3 anos
Gestão
Estratégias alternativas
Indicador de Referência
ESTER
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
Alt - Event Driven
VL & AUM
Data do primeiro VPL
14/04/2023
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
52 945.12€ (27/12/24)
Fundo AUM
35 M€ / 37 M$
Política de Dividendos
Acumulação
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 13:30 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
1,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
0,96% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
0,30% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Ações
O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Risco de Arbitragem
A arbitragem procura tirar partido das diferenças de preços (por exemplo, nos mercados, sectores, títulos, moedas). Se a arbitragem tiver um desempenho desfavorável, um investimento pode perder o seu valor e gerar uma perda para o Subfundo.
Risco associado com a Estratégia Long/Short
Este risco está relacionado com posições longas e/ou curtas realizadas para ajustar a exposição líquida ao mercado. O fundo pode sofrer perdas elevadas se as suas posições longas e curtas sofrerem simultaneamente uma evolução desfavorável em direcções opostas.
Liquidez
As distorções temporárias do mercado podem influenciar as condições de avaliação em que o Fundo pode ser levado a liquidar, iniciar ou modificar as suas posições.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo
A nossa abordagem baseia-se numa seleção rigorosa das operações de fusão e aquisição incluídas na carteira, no dimensionamento cuidadoso dessas posições e, por último, na diversificação.

Fabienne Cretin-Fumeron

Fund Manager
Saiba mais sobre as características do Fundo
Ver desempenho
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.