Carmignac Portfolio Investissement

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisFundo ISR Artigo 8

Classe de Ações

LU0992625839

Um Fundo gerido para um mundo em evolução

Uma abordagem unconstrained em termos de sectores, regiões ou estilo de investimento.
Seleção de ações com base em empresas que se destacam, estão subvalorizadas e apresentam um potencial a longo prazo.

Documentos essenciais

Relatório mensal (incluindo dados ESG)KID

Alocação de activos

Ações98.8 %

Outros 1.2 %

Última atualização: 31 out. 2024.

Indicador de Risco

4/7

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

5 anos

Desempenho Acumulado desde o lançamento Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos Desempenho Acumulado 3 anos Desempenho Acumulado 12 meses

+ 137.9 %

+ 118.0 %

+ 81.2 %

+ 13.2 %

+ 30.3 %

De 15 nov. 2013
A 19 nov. 2024

Desempenho por Ano Civil 2014Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023

+ 11.3 %

+ 1.5 %

+ 2.8 %

+ 5.4 %

- 13.5 %

+ 25.8 %

+ 35.3 %

+ 5.2 %

- 17.4 %

+ 20.2 %

Valor Liquidativo

237.95 €

Fundo AUM

264 M €

Mercado

Mercados mundiais

Classificação SFDR

Artigo

Última atualização: 31 out. 2024.

Última atualização: 19 nov. 2024.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Estratégias de açõesCarmignac Portfolio Investissement

Carmignac Portfolio Investissement : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objectivos de Investimento

Uma solução global de acções sem restrições em termos de sectores, regiões e estilo de investimento. O Fundo investe em empresas que criam valor através da inovação, da tecnologia e/ou de uma oferta de produtos única, sem comprometer a procura de rentabilidade. O Fundo procura superar o desempenho do seu indicador de referência, o MSCI AC World, ao longo de um horizonte de investimento recomendado de 5 anos.

Caraterísticas

Características Gerais

Sociedade Gestora: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Natureza Jurídica: Subfundo SICAV Luxemburgo

ISIN: LU0992625839

Bloomberg: CARPIFE LX

Características Pormenorizadas

Classificação SFDR: Artigo 8

Indicador de risco: 4/7
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de investimento mínimo recomendado: 5 anos

Gestão: Estratégias de ações

Indicador de Referência: MSCI AC WORLD NR (USD) (Dividendos líquidos reinvestidos)

Categoria Morningstar Categoria Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

VL & AUM

Data do primeiro VPL: 15/11/2013

Divisa: EUR

Classe de ações AUM: 178 M€ (20/11/24)

Fundo AUM: 264 M€ / 278 M$

Política de Dividendos: Acumulação

Garantia do Capital: Não

Frequência NAV: Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos

Prazo Limite para a Colocação da Ordem: Antes das 15:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída

Custos de entrada: Não cobramos uma comissão de subscrição.

Custos de saída: Não cobramos uma comissão de saída para este produto.

Custos recorrentes cobrados anualmente

Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais: 1,22% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.

Custos de transação: 0,29% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.

Custos acessórios cobrados em condições específicas

Comissões de rendimento: 20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo

Ações: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

Cambial: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Gestão Discricionária: Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.

Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras do Gestor do Fundo.

A equipa de gestão do fundo

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager

Saiba mais sobre as características do Fundo

Desde a sua criação em 1989 por Edouard Carmignac, a nossa estratégia Investissement procura identificar tendências a longo prazo num mundo em mudança e aproveitar as oportunidades do mercado global de acções.

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Ver desempenho

A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.

As informações apresentadas acima não são contratualmente vinculativas e não constituem consultoria de investimento. O desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. O desempenho apresentado é líquido de comissões (excluindo comissões de subscrição a pagar ao distribuidor). Os investidores podem perder parte ou a totalidade do seu capital, pois o capital no OIC não é garantido. O acesso aos produtos e serviços apresentados neste documento pode ser limitado para alguns indivíduos ou países. A tributação depende da situação do indivíduo. Os riscos, as comissões e o período de investimento recomendado para o OIC apresentado encontram-se especificados nos KID (documentos de informação fundamental) e nos prospetos disponíveis neste site. O KID deve ser disponibilizado ao subscritor antes da compra.

A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.