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Estratégias de ações

Carmignac Portfolio Grandchildren

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisFundo ISR Artigo 9
Classe de Ações

LU1966631001

Um fundo de acções global, baseado em convicções para investidores a longo prazo
  • Um fundo de ações global que investe em empresas de alta qualidade que geram um resultado positivo para a sociedade e o ambiente.
  • O Fundo não segue indicadores de referência e não tem restrições a nível geográfico, de tipo de setor ou capitalização bolsista, apesar de se inclinar principalmente para grandes empresas em mercados desenvolvidos.
Documentos essenciais
Relatório mensal (incluindo dados ESG)KID
Alocação de activos
Ações94.8 %
Outros 5.2 %
Última atualização: 29 de nov de 2024.
Indicador de Risco
4/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 104.0 %
0.0 %
+ 76.6 %
+ 17.7 %
+ 23.2 %
De 31/05/2019
A 19/12/2024
Desempenho por Ano Civil 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Valor Liquidativo
203.98 €
Fundo AUM
572 M €
Mercado
Mercados mundiais
Classificação SFDR

Artigo

9
Última atualização: 19 de dez de 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
Estratégias de açõesCarmignac Portfolio Grandchildren
Estratégias de açõesCarmignac Portfolio Grandchildren
Classe de Ações

LU1966631001

Visão Geral

Desempenho

Documentos

Carmignac Portfolio Grandchildren : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objetivos de Investimento

Um fundo de ações global que investe em empresas de alta qualidade que geram um resultado positivo para a sociedade e o ambiente. O Fundo não segue indicadores de referência e não tem restrições a nível geográfico, de tipo de setor ou capitalização bolsista, apesar de se inclinar principalmente para grandes empresas em mercados desenvolvidos. As empresas são selecionadas com base num rigoroso processo de investimento que combina uma triagem quantitativa com uma análise fundamental e incorpora uma abordagem socialmente responsável. O Fundo procura atingir um crescimento de capital a longo prazo num período mínimo de 5 anos.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU1966631001
Bloomberg
CAGCAEA LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 9
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
5 anos
Gestão
Estratégias de ações
Indicador de Referência
MSCI WORLD (USD, Dividendos líquidos reinvestidos)
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
Global Large-Cap Growth Equity
VL & AUM
Data do primeiro VPL
31/05/2019
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
91 M€ (19/12/24)
Fundo AUM
572 M€ / 594 M$
Política de Dividendos
Acumulação
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
4,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
1,70% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
0,26% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Ações
O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Cambial
O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Gestão Discricionária
Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren é um fundo intergeracional que se concentra em empresas de elevada qualidade para ajudar os investidores a construir capital não só para si próprios, mas também para as gerações futuras.

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Saiba mais sobre as características do Fundo
Ver desempenho
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
As informações apresentadas acima não são contratualmente vinculativas e não constituem consultoria de investimento. O desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. O desempenho apresentado é líquido de comissões (excluindo comissões de subscrição a pagar ao distribuidor). Os investidores podem perder parte ou a totalidade do seu capital, pois o capital no OIC não é garantido. O acesso aos produtos e serviços apresentados neste documento pode ser limitado para alguns indivíduos ou países. A tributação depende da situação do indivíduo. Os riscos, as comissões e o período de investimento recomendado para o OIC apresentado encontram-se especificados nos KID (documentos de informação fundamental) e nos prospetos disponíveis neste site. O KID deve ser disponibilizado ao subscritor antes da compra.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.