Carmignac Portfolio Flexible Bond

Classe de Ações

LU0992631217

Indicador de Risco

2 / 7

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

3 anos

Desempenho Acumulado desde o lançamento Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos Desempenho Acumulado 3 anos Desempenho Acumulado 12 meses

De 15/11/2013 A 19/12/2024

+ 20.8 %

+ 17.8 %

+ 12.3 %

+ 2.6 %

+ 5.8 %

Desempenho por Ano Civil 2014Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023

+ 2.3 %

- 0.2 %

+ 0.5 %

+ 2.0 %

- 3.0 %

+ 5.4 %

+ 9.7 %

+ 0.1 %

- 7.7 %

+ 5.1 %

Valor Liquidativo

1208.25 €

Fundo AUM

1 581 M €

Mercado

Mercados mundiais

Classificação SFDR

Artigo 8

Última atualização: 19 de dez de 2024.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Estratégias obrigacionistasCarmignac Portfolio Flexible Bond

Carmignac Portfolio Flexible Bond desempenho do fundo

Descrição geral do desempenho

Última atualização: 22 de dez de 2024.

Desempenho por Ano Civil (em %)

Performance por Ano Civil (em %)

Última atualização: 29 de nov de 2024.

Carmignac Portfolio Flexible Bond - F EUR Acc

Indicador de Referência: ICE BofA Euro Broad Market Index (cupões reinvestidos).


Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Acc	+8.1 %	+3.0 %	+12.3 %	+17.5 %
Indicador de Referência	+7.2 %	-9.0 %	-7.6 %	-10.3 %
Média da Categoria	+6.9 %	+1.9 %	+4.2 %	+12.7 %
Classificação (quartil)	2	2	1	2

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento: são propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; não podem ser copiadas ou distribuídas; e não são garantidamente corretas, completas ou atempadas. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes da utilização destas informações.A composição do indicador de referência foi alterada em 30/09/2019: o índice ICE BofA ML Euro Broad Market substitui o índice EONCAPL7 e os desempenhos são apresentados através da utilização do método de encadeamento. O nome do Fundo foi alterado de Carmignac Portfolio Capital Plus para Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income para Carmignac Portfolio Flexible Bond.O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.

Fonte: Carmignac em 29/11/2024.

Cenários de Rendimento

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.

Desempenho e Rendibilidade Média Annual

Última atualização: Out 2024.

Cenários

Se sair após 1 ano

Se sair após 3 anos

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos

Retorno médio anual

7120 €

-29.00 %

7950 €

-7.36 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos

Retorno médio anual

8670 €

-13.00 %

9520 €

-1.63 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos

Retorno médio anual

10190 €

+2.00 %

10220 €

+0.73 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos

Retorno médio anual

11550 €

+15.50 %

11580 €

+5.01 %

Descarrega como um CSV

O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre 10/2020 e 10/2023.

O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 11/2014 e 11/2017.

O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 12/2018 e 12/2021.

Fonte: Carmignac em 31 de out de 2024.

Contribuição para o desempenho mensal bruto

A contribuição para o desempenho mostra os vários factores que contribuem para o seu resultado. A soma destes elementos é igual ao desempenho bruto das comissões de gestão da carteira durante o período. A diferença entre o desempenho bruto e o desempenho líquido corresponde ao impacto das comissões durante o período.

Contribuição para o desempenho mensal bruto

Última atualização: 29 de nov de 2024.

Carteira de ações0.0 %

Carteira de obrigações+1.3 %

Derivados sobre ações0 %

Derivados sobre obrigações-1.4 %

Derivados sobre divisas-0.7 %

Fundo de investimento0.0 %

Total-0.8 %

Estatísticas (%)

Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).

Volatilidade

Última atualização: 29 de nov de 2024.


Fundo	+5.1 %	+5.2 %	+3.9 %
Indicador de Volatilidade	+6.3 %	+5.4 %	+3.8 %

Cálculo : Base semanal

Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market Index (cupões reinvestidos).

Fonte: Carmignac em 29 de nov de 2024.

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