Estratégias diversificadas
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Subfundo SICAV LuxemburgoMercados emergentesFundo ISR Artigo 8Classe de Ações
LU0992631647
Uma solução sustentável em Mercados Emergentes
- Fundo com ativos múltiplos flexíveis em mercados emergentes que combina três fatores determinantes do desempenho: ações, obrigações e divisas dos mercados emergentes.
- Com capacidade para ajustar a exposição ao património líquido até 50% bem como a duração modificada [-4 ;+10], o Fundo procura beneficiar das recuperações do mercado ao mesmo tempo que limita os drawdowns.
Documentos essenciais
Alocação de activos
Obrigações56 %
Ações38.2 %
Outros
5.8 %
Última atualização: 31 jul. 2024.
Indicador de Risco
3/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 49.1 %
+ 37.6 %
+ 26.3 %
- 5.0 %
+ 4.0 %
A 29/08/2024
Desempenho por Ano Civil 2014Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023
+ 5.9 %
+ 0.8 %
+ 10.5 %
+ 8.0 %
- 13.8 %
+ 19.2 %
+ 21.1 %
- 4.6 %
- 9.0 %
+ 8.2 %
Valor Liquidativo
149.12 €
Fundo AUM
349 M €
Mercado
Mercados emergentes
Classificação SFDR
Artigo
8
Última atualização: 31 jul. 2024.
Última atualização: 29 ago. 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objectivos de Investimento
Fundo com ativos múltiplos flexíveis em mercados emergentes que combina três fatores determinantes do desempenho: ações, obrigações e divisas dos mercados emergentes. Com capacidade para ajustar a exposição ao património líquido até 50% bem como a duração modificada (from -4 to 10), o Fundo procura beneficiar das recuperações do mercado ao mesmo tempo que limita os drawdowns. O fundo adota uma abordagem sustentável e responsável, favorecendo os países e empresas que oferecem soluções para os desafios ambientais e sociais, tendo sempre em conta os critérios ESG. O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um horizonte de investimento recomendado de 5 anos.Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Natureza Jurídica
- Subfundo SICAV Luxemburgo
- ISIN
- LU0992631647
- Bloomberg
- CAREPFE LX
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 8
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 5 anos
- Gestão
- Estratégias diversificadas
- Indicador de Referência
- 40% MSCI Emerging Markets NR USD (dividendos líquidos reinvestidos) + 40% JP Morgan GBI-EM Unhedged (EUR, cupões reinvestidos) + 20% ESTER. Reajustado trimestralmente.
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - Global Emerging Markets Allocation
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 15/11/2013
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- 70 M€ (29/08/24)
- Fundo AUM
- 349 M€ / 386 M$
- Política de Dividendos
- Acumulação
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 18:00 CET
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- Não cobramos uma comissão de subscrição.
- Custos de saída
- Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 1,16% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0,71% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- 20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Ações- O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Taxa de juro- O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Crédito- O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Países Emergentes- As condições de funcionamento e de supervisão dos mercados "emergentes" podem desviar-se das normas em vigor nas principais praças mundiais e ter implicações nas cotações dos instrumentos cotados nos quais o Fundo pode investir.
- Este fundo não possui capital garantido.
A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.A equipa de gestão do fundo
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities
Abdelak Adjriou
Fund Manager
O nosso objetivo é reunir as nossas melhores ideias de investimento em mercados emergentes num único fundo.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities
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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.