Carmignac Portfolio EM Debt

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados emergentesFundo ISR Artigo 8

Classe de Ações

LU2277146382

Tirar partido das oportunidades de rendimento fixo no universo emergente

Acesso a uma vasta gama de factores de desempenho em todo o universo emergente: dívida local, dívida externa e divisas.
Uma filosofia baseada em convicções e não indexada para identificar as oportunidades mais atractivas nos mercados emergentes.

Documentos essenciais

Relatório mensal (incluindo dados ESG)

Alocação de activos

Obrigações94.4 %

Outros 5.6 %

Última atualização: 28 de fev de 2025.

Indicador de Risco

Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

3 anos

Desempenho Acumulado desde o lançamento Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos Desempenho Acumulado 3 anos Desempenho Acumulado 12 meses

+ 14.3 %

0.0 %

+ 30.0 %

+ 6.0 %

De 31/12/2020
A 05/03/2025

Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024

+ 2.8 %

- 8.9 %

+ 14.7 %

+ 4.3 %

Valor Liquidativo

114.28 €

Fundo AUM

304 M €

Mercado

Mercados emergentes

Classificação SFDR

Artigo

Última atualização: 28 de fev de 2025.

Última atualização: 5 de mar de 2025.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Estratégias obrigacionistasCarmignac Portfolio EM Debt

Carmignac Portfolio EM Debt : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objetivos de Investimento

O Carmignac Portfolio EM Debt promove características ambientais e sociais através do investimento em obrigações e divisas de mercados emergentes através de uma abordagem flexível e guiada pela convicção. O Fundo visa gerar retornos ajustados ao risco positivos, durante um período de investimento mínimo recomendado de três anos, bem como superar o seu indicador de referência.

Caraterísticas

Características Gerais

Sociedade Gestora: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Natureza Jurídica: Subfundo SICAV Luxemburgo

ISIN: LU2277146382

Bloomberg: CAUEMFE LX

Características Pormenorizadas

Classificação SFDR: Artigo 8

Indicador de risco: 3/7
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de investimento mínimo recomendado: 3 anos

Gestão: Estratégias obrigacionistas

Indicador de Referência: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)

Categoria Morningstar Categoria Morningstar: Global Emerging Markets Bond

VL & AUM

Data do primeiro VPL: 31/12/2020

Divisa: EUR

Classe de ações AUM: 43 M€ (05/03/25)

Fundo AUM: 304 M€ / 327 M$

Política de Dividendos: Acumulação

Garantia do Capital: Não

Frequência NAV: Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos

Prazo Limite para a Colocação da Ordem: Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída

Custos de entrada: Não cobramos uma comissão de subscrição.

Custos de saída: Não cobramos uma comissão de saída para este produto.

Custos recorrentes cobrados anualmente

Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais: 0,85% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.

Custos de transação: 0,38% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.

Custos acessórios cobrados em condições específicas

Comissões de rendimento: 20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo

Países Emergentes: As condições de funcionamento e de supervisão dos mercados "emergentes" podem desviar-se das normas em vigor nas principais praças mundiais e ter implicações nas cotações dos instrumentos cotados nos quais o Fundo pode investir.

Taxa de juro: O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.

Cambial: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Crédito: O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.

Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.

A equipa de gestão do fundo

Abdelak Adjriou

Fund Manager

Alessandra Alecci

Fund Manager

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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.

A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.