Estratégias obrigacionistas

Carmignac Portfolio Credit

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisArtigo 6
Classe de Ações

LU1932489690

Aceda a todo o universo de crédito com uma flexibilidade máxima
  • O Carmignac Portfolio Credit é um OICVM de renda fixa internacional que aplica estratégias de crédito em todo o mundo.
  • O seu estilo flexível e dinâmico permite ao Fundo implementar uma alocação guiada pela convicção e sem restrições.
Documentos essenciais
Relatório mensalKID
Alocação de activos
Obrigações95.7 %
Outros 4.3 %
Última atualização: 31 de out de 2024.
Indicador de Risco
3/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 44.3 %
0.0 %
+ 20.5 %
+ 3.9 %
+ 12.1 %
De 31/12/2018
A 20/11/2024
Desempenho por Ano Civil 2023
-
-
-
-
-
+ 20.9 %
+ 10.8 %
+ 3.4 %
- 12.7 %
+ 10.9 %
Valor Liquidativo
144.28 €
Fundo AUM
1 622 M €
Mercado
Mercados mundiais
Classificação SFDR

Artigo

6
Última atualização: 20 de nov de 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
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Visão Geral

Desempenho

Documentos

Carmignac Portfolio Credit : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objectivos de Investimento

O Carmignac Portfolio Credit é um OICVM de renda fixa internacional que aplica estratégias de crédito em todo o mundo. O seu estilo flexível e dinâmico permite ao Fundo implementar uma alocação guiada pela convicção e sem restrições. O fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência(1) durante um período mínimo de 3 anos.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU1932489690
Bloomberg
CARUFEA LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 6
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
3 anos
Gestão
Estratégias obrigacionistas
Indicador de Referência
75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield Index (cupões reinvestidos, reajustado trimestralmente)
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
EUR Flexible Bond
VL & AUM
Data do primeiro VPL
02/01/2019
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
368 M€ (20/11/24)
Fundo AUM
1 622 M€ / 1 707 M$
Política de Dividendos
Acumulação
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
Não cobramos uma comissão de subscrição. 
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
0,80% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
0,43% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Crédito
O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Taxa de juro
O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Liquidez
As distorções temporárias do mercado podem influenciar as condições de avaliação em que o Fundo pode ser levado a liquidar, iniciar ou modificar as suas posições.
Gestão Discricionária
Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Pierre Verlé

Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager

Alexandre Deneuville

Fund Manager
O Fundo tem acesso a todo o universo do crédito, o que nos permite explorar o potencial de vários instrumentos de crédito líquidos em todo o mundo, do mais ao menos arriscado, e assim encontrar oportunidades em diferentes condições de mercado.

Pierre Verlé

Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.