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Estratégias de ações

Carmignac Portfolio China New Economy

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados emergentesFundo ISR Artigo 8
Classe de Ações

LU2295992676

Aproveitar o potencial de crescimento da Nova Economia da China
  • Carmignac Portfolio China New Economy é um fundo de ações que procura encontrar oportunidades de investimento que surgem principalmente, mas não exclusivamente, da Nova Economia da China.
  • Esta última oferece numerosos temas de crescimento sustentável em áreas como a saúde, educação, energia limpa, inovação tecnológica e consumo "sustentável", incluindo o comércio electrónico e a Internet, que beneficiam do crescente poder de compra e da melhoria do nível de vida das famílias chinesas.
Documentos essenciais
Monthly Factsheet
Alocação de activos
Ações97.9 %
Outros 2.1 %
Última atualização: 28 de fev de 2025.
Indicador de Risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
- 48.3 %
-
-
- 4.8 %
+ 13.0 %
De 31/03/2021
A 06/03/2025
Desempenho por Ano Civil 2024
-
-
-
-
-
-
- 35.3 %
- 4.6 %
- 22.0 %
+ 1.7 %
Valor Liquidativo
51.72 €
Fundo AUM
58 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio28/02/2025
93.6 %
Classificação SFDR

Artigo

8
Última atualização: 6 de mar de 2025.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
Estratégias de açõesCarmignac Portfolio China New Economy
Estratégias de açõesCarmignac Portfolio China New Economy
Classe de Ações

LU2295992676

Visão Geral

Desempenho

Documentos

Carmignac Portfolio China New Economy : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objetivos de Investimento

Carmignac Portfolio China New Economy é um fundo de ações que procura encontrar oportunidades de investimento que surgem principalmente, mas não exclusivamente, da Nova Economia da China. Esta última oferece numerosos temas de crescimento sustentável em áreas como a saúde, educação, energia limpa, inovação tecnológica e consumo "sustentável", incluindo o comércio electrónico e a Internet, que beneficiam do crescente poder de compra e da melhoria do nível de vida das famílias chinesas. A seleção de ações é o principal motor de desempenho do Fundo e baseia-se numa análise financeira e extra-financeira rigorosa. O seu objetivo é superar o seu indicador de referência ao longo de pelo menos 5 anos. O Fundo também procura minimizar o seu impacto ambiental reduzindo a sua emissão de carbono em 5% anualmente.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU2295992676
Bloomberg
CACNEFA LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 8
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
5 anos
Gestão
Estratégias de ações
Indicador de Referência
MSCI China NR index
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
Greater China Equity
VL & AUM
Data do primeiro VPL
31/03/2021
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
52 M€ (06/03/25)
Fundo AUM
58 M€ / 63 M$
Política de Dividendos
Acumulação
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 15:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
Não cobramos uma comissão de subscrição. 
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
1,16% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
2,34% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Ações
O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Países Emergentes
As condições de funcionamento e de supervisão dos mercados "emergentes" podem desviar-se das normas em vigor nas principais praças mundiais e ter implicações nas cotações dos instrumentos cotados nos quais o Fundo pode investir.
Cambial
O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Liquidez
As distorções temporárias do mercado podem influenciar as condições de avaliação em que o Fundo pode ser levado a liquidar, iniciar ou modificar as suas posições.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras do Gestor do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities
Através de uma convicção ativa e de uma abordagem sustentável, concentramo-nos nas empresas nacionais da nova economia chinesa que podem beneficiar da transição económica e das reformas a longo prazo do país.

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities
Saiba mais sobre as características do Fundo
Ver desempenho
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
As informações apresentadas acima não são contratualmente vinculativas e não constituem consultoria de investimento. O desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. O desempenho apresentado é líquido de comissões (excluindo comissões de subscrição a pagar ao distribuidor). Os investidores podem perder parte ou a totalidade do seu capital, pois o capital no OIC não é garantido. O acesso aos produtos e serviços apresentados neste documento pode ser limitado para alguns indivíduos ou países. A tributação depende da situação do indivíduo. Os riscos, as comissões e o período de investimento recomendado para o OIC apresentado encontram-se especificados nos KID (documentos de informação fundamental) e nos prospetos disponíveis neste site. O KID deve ser disponibilizado ao subscritor antes da compra.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.