Estratégias obrigacionistas
Carmignac Credit 2029
Fundo de investimento aberto francês (FCP)Mercados mundiaisFundo ISR Artigo 8Classe de Ações
FR001400KAV4
Visibilidade e diversificação para investir nos mercados de crédito
- Uma estratégia de carry com vencimento em 2029 que oferece visibilidade com um objetivo de desempenho.*
- Um processo de investimento baseado em convicções para construir uma carteira diversificada de títulos de crédito, de notação média investment grade.
Documentos essenciais
Alocação de activos
Obrigações98.8 %
Outros
1.2 %
Última atualização: 29 de nov de 2024.
Indicador de Risco
2/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 13.6 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 8.5 %
A 19/12/2024
Desempenho por Ano Civil 2014Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023
-
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+ 5.3 %
Valor Liquidativo
113.59 €
Fundo AUM
788 M €
Mercado
Mercados mundiais
Classificação SFDR
Artigo
8
Última atualização: 29 de nov de 2024.
Última atualização: 19 de dez de 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
Carmignac Credit 2029 : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objetivos de Investimento
O Carmignac Credit 2029 é um Fundo de obrigações com vencimento determinado queimplementa uma estratégia de carry nos mercados de crédito. Graças a uma seleção rigorosados emitentes, um objetivo de performance pré-determinado e uma data de maturidadepredeterminada, o Carmignac Credit 2029 oferece aos investidores visibilidade sobre osseus investimentos e a diversificação dos riscos aos quais estão expostos. O Fundo tem umobjetivo de desempenho anualizado alvo (líquido de comissões de gestão) entre a sua datade criação (20/10/2023) e a sua data de vencimento (28/02/2029), encontrando-se estedefinido no prospeto para cada categoria de unidades de participação. O objetivo do Fundonão constitui qualquer promessa de retorno ou de desempenho do Fundo, pelo que odesempenho não é garantido.Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion S.A
- Natureza Jurídica
- Fundo de investimento aberto francês (FCP)
- ISIN
- FR001400KAV4
- Bloomberg
- CARCAEA FP
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 8
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 5 anos
- Gestão
- Estratégias obrigacionistas
- Indicador de Referência
- -
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - N.A.
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 20/10/2023
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- 598 M€ (19/12/24)
- Fundo AUM
- 788 M€ / 818 M$
- Política de Dividendos
- Acumulação
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 13:00 CET
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- 1,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
- Custos de saída
- Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 1,14% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0,40% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- 20,00% max. do desempenho superior quando a unidade de participação apresenta um desempenho superior ao do seu objetivo de desempenho anualizado de 4,22% durante o período de desempenho. O fraco desempenho é recuperado num período de 5 anos. O montante efetivo irá variar de acordo com o desempenho do seu investimento. A estimativa de custos acima agregados inclui a média dos últimos 5 anos ou a contar a partir da criação do produto, se o período for inferior a 5 anos. Se o desempenho superior for constituído, a comissão não será cobrada antes de dezembro de 2024.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Crédito- O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Taxa de juro- O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Liquidez- As distorções temporárias do mercado podem influenciar as condições de avaliação em que o Fundo pode ser levado a liquidar, iniciar ou modificar as suas posições.
Gestão Discricionária- Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.
- Este fundo não possui capital garantido.
A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.A equipa de gestão do fundo
Pierre Verlé
Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
Alexandre Deneuville
Fund Manager
Florian Viros
Fund Manager
A nossa abordagem selectiva, bem como a experiência da equipa nos diferentes segmentos do universo do crédito, permitem-nos oferecer uma alternativa aos produtos financeiros tradicionais, combinando visibilidade e diversificação.
Pierre Verlé
Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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O Fundo é um fundo comum sob a forma contratual (FCP), em conformidade com a Diretiva OICVM, de direito francês.