Estratégias alternativas
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisFundo ISR Artigo 8Classe de Ações
LU2585801256
Uma estratégia ativa de retorno absoluto centrada nas oportunidades de arbitragem de fusões e aquisições
- Uma estratégia ativa de arbitragem de fusões e aquisições que visa proporcionar retornos absolutos positivos, com uma correlação limitada com os mercados acionistas.
- Uma estratégia alternativa com uma abordagem de investimento socialmente responsável, centrada em operações de Fusões e Aquisições oficialmente anunciadas nos mercados desenvolvidos.
Documentos essenciais
Indicador de Risco
3/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 4.4 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 1.7 %
A 19 nov. 2024
Desempenho por Ano Civil 2014Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023
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+ 2.8 %
Valor Liquidativo
104.38 €
Fundo AUM
147 M €
Mercado
Mercados mundiais
Classificação SFDR
Artigo
8
Última atualização: 19 nov. 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objectivos de Investimento
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus é um fundo UCITS que segue uma estratégia de investimento alternativa que procura beneficiar das descontinuidades de preços ("arbitragem") das ações relacionadas com transações de fusões e aquisições. O Fundo investe em operações de Fusões e Aquisições oficialmente anunciadas nos mercados desenvolvidos. O Fundo procura atingir um retorno absoluto positivo num horizonte de investimento de 3 anos através da valorização do capital.Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Natureza Jurídica
- Subfundo SICAV Luxemburgo
- ISIN
- LU2585801256
- Bloomberg
- CARARBA LX
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 8
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 3 anos
- Gestão
- Estratégias alternativas
- Indicador de Referência
- -
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - Alt - Event Driven
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 14/04/2023
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- 73 567.73€ (20/11/24)
- Fundo AUM
- 147 M€ / 154 M$
- Política de Dividendos
- Acumulação
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 13:30 CET
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- 1,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
- Custos de saída
- Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 1,80% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0,84% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- 20,00% como máximo da performance superior, se a performance for positiva e o valor patrimonial líquido exceder a high-water mark. O montante real irá variar dependendo da performance do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto, se for inferior a 5 anos.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Ações- O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Risco de Arbitragem- A arbitragem procura tirar partido das diferenças de preços (por exemplo, nos mercados, sectores, títulos, moedas). Se a arbitragem tiver um desempenho desfavorável, um investimento pode perder o seu valor e gerar uma perda para o Subfundo.
Risco associado com a Estratégia Long/Short- Este risco está relacionado com posições longas e/ou curtas realizadas para ajustar a exposição líquida ao mercado. O fundo pode sofrer perdas elevadas se as suas posições longas e curtas sofrerem simultaneamente uma evolução desfavorável em direcções opostas.
Liquidez- As distorções temporárias do mercado podem influenciar as condições de avaliação em que o Fundo pode ser levado a liquidar, iniciar ou modificar as suas posições.
- Este fundo não possui capital garantido.
A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.A equipa de gestão do fundo
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
A vantagem da estratégia de Arbitragem de Fusões é o facto de não ter praticamente nenhum risco de mercado. O único risco associado é o do fracasso de um negócio. É por isso que a nossa abordagem é muito cautelosa a dois níveis: somos muito selectivos na escolha das operações e procuramos manter uma carteira altamente diversificada.
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.