Estratégias de ações
Carmignac Portfolio Grande Europe
Subfundo SICAV LuxemburgoMercados europeusFundo ISR Artigo 9Classe de Ações
LU0099161993
Uma estratégia focada em ações europeias, sustentável e de altas convicções
- Fundo focado na seleção de ações nos mercados europeus. O processo de investimento baseia-se numa análise bottom-up fundamental. A seleção de ações está centrada em identificar e avaliar as ações de empresas com perspetivas atrativas de crescimento a longo prazo, comprovadas pela sua rentabilidade elevada e sustentável, idealmente conjugada com reinvestimento interno ou externo.
- São então feitos os investimentos nos nomes com perfis de risco/retorno assimétrico apelativos.
Documentos essenciais
Alocação de activos
Ações92.7 %
Outros
7.3 %
Última atualização: 28 de fev de 2025.
Indicador de Risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo
Risco mais elevado
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 254.9 %
+ 86.1 %
+ 55.7 %
+ 32.8 %
+ 6.6 %
A 06/03/2025
Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
+ 11.3 %
Valor Liquidativo
354.93 €
Fundo AUM
767 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio28/02/2025
92.7 %
Classificação SFDR
Artigo
9
Última atualização: 28 de fev de 2025.
Última atualização: 6 de mar de 2025.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.Até 31 de dezembro de 2024, o indicador de referência do Fundo é o índice Stoxx Europe 600 NR. Os desempenhos são apresentados utilizando o método de encadeamento.
Carmignac Portfolio Grande Europe : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objetivos de Investimento
Fundo focado na seleção de ações nos mercados europeus. O processo de investimento baseia-se numa análise bottom-up fundamental. A seleção de ações está centrada em identificar e avaliar as ações de empresas com perspetivas atrativas de crescimento a longo prazo, comprovadas pela sua rentabilidade elevada e sustentável, idealmente conjugada com reinvestimento interno ou externo. São então feitos os investimentos nos nomes com perfis de risco/retorno assimétrico apelativos. O fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de 5 anos e gerar crescimento de capital, implementando ao mesmo tempo uma abordagem ao investimento socialmente responsável, formalizada por um objetivo de investimento sustentável.Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Natureza Jurídica
- Subfundo SICAV Luxemburgo
- ISIN
- LU0099161993
- Bloomberg
- CAREURC LX
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 9
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 5 anos
- Gestão
- Estratégias de ações
- Indicador de Referência
- MSCI Europe NR index
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - Europe Large-Cap Growth Equity
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 01/07/1999
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- 335 M€ (06/03/25)
- Fundo AUM
- 767 M€ / 830 M$
- Política de Dividendos
- Acumulação
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 18:00 CET
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- 4,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
- Custos de saída
- Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 1,80% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0,64% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- 20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Ações- O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Cambial- O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Gestão Discricionária- Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.
- Este fundo não possui capital garantido.
A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras do Gestor do Fundo.A equipa de gestão do fundo
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Na nossa abordagem às acções europeias, concentramo-nos em empresas sustentáveis de alta qualidade que demonstrem elevados níveis de rentabilidade, privilegiando o reinvestimento dos lucros em detrimento da distribuição dos mesmos, a fim de fazer crescer o negócio para o futuro.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Até 31 de dezembro de 2024, o indicador de referência do Fundo é o índice Stoxx Europe 600 NR. Os desempenhos são apresentados utilizando o método de encadeamento.
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.