Carmignac Portfolio Human Xperience

Subfundo SICAV LuxemburgoTemáticosFundos temáticos ESGArtigo 9

Classe de Ações

LU2295992163

Um fundo temático focado na experiência dos clientes e dos colaboradores

O Carmignac Portfolio Human Xperience é um fundo temático (UCITS) que investe em empresas que demonstram uma forte satisfação dos clientes e dos colaboradores. Não só acreditamos que ambos são importantes para preservar clientes e pessoal, como também um vasto conjunto de research e dados tem vindo a indicar que a experiência humana é um fator fulcral para o sucesso das empresas.
As empresas que oferecem experiências positivas aos seus clientes e colaboradores poderão estar mais bem posicionadas para alcançar retornos superiores a longo prazo. Esta estratégia tem um caráter agnóstico em termos setoriais e regionais, uma vez que procura selecionar as melhores empresas da classe com classificações atrativas baseadas na nossa base de dados proprietária.

Documentos essenciais

Relatório mensal (incluindo dados ESG)KID

Alocação de activos

Ações95.9 %

Outros 4.1 %

Última atualização: 29 de nov de 2024.

Indicador de Risco

4/7

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

5 anos

Desempenho Acumulado desde o lançamento Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos Desempenho Acumulado 3 anos Desempenho Acumulado 12 meses

+ 34.3 %

0.0 %

+ 15.4 %

+ 18.0 %

De 31/03/2021
A 19/12/2024

Desempenho por Ano Civil 2014Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023

+ 19.2 %

- 21.8 %

+ 22.6 %

Valor Liquidativo

134.32 €

Fundo AUM

123 M €

Mercado

Fundo temático

Classificação SFDR

Artigo

Última atualização: 29 de nov de 2024.

Última atualização: 19 de dez de 2024.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Selo de investimento sustentável

Label ISRagosto 2023

Estratégias de açõesCarmignac Portfolio Human Xperience

Carmignac Portfolio Human Xperience : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objetivos de Investimento

O Carmignac Portfolio Human Xperience é um fundo temático (UCITS) que investe em empresas que demonstram uma forte satisfação dos clientes e dos colaboradores. Não só acreditamos que ambos são importantes para preservar clientes e pessoal, como também um vasto conjunto de research e dados tem vindo a indicar que a experiência humana é um fator fulcral para o sucesso das empresas. As empresas que oferecem experiências positivas aos seus clientes e colaboradores poderão estar mais bem posicionadas para alcançar retornos superiores a longo prazo. Esta estratégia tem um caráter agnóstico em termos setoriais e regionais, uma vez que procura selecionar as melhores empresas da classe com classificações atrativas baseadas na nossa base de dados proprietária. O objetivo do fundo é superar o seu indicador de referência durante pelo menos 5 anos e foi concebido para investidores que desejam ter um resultado positivo na sociedade.

Caraterísticas

Características Gerais

Sociedade Gestora: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Natureza Jurídica: Subfundo SICAV Luxemburgo

ISIN: LU2295992163

Bloomberg: CAPHXAA LX

Características Pormenorizadas

Classificação SFDR: Artigo 9

Indicador de risco: 4/7
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de investimento mínimo recomendado: 5 anos

Gestão: Estratégias de ações

Indicador de Referência: MSCI AC WORLD NR (USD) (Dividendos líquidos reinvestidos)

Categoria Morningstar Categoria Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

VL & AUM

Data do primeiro VPL: 31/03/2021

Divisa: EUR

Classe de ações AUM: 9 M€ (19/12/24)

Fundo AUM: 123 M€ / 128 M$

Política de Dividendos: Acumulação

Garantia do Capital: Não

Frequência NAV: Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos

Prazo Limite para a Colocação da Ordem: Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída

Custos de entrada: 4,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.

Custos de saída: Não cobramos uma comissão de saída para este produto.

Custos recorrentes cobrados anualmente

Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais: 1,80% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.

Custos de transação: 0,26% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.

Custos acessórios cobrados em condições específicas

Comissões de rendimento: 20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo

Ações: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

Gestão Discricionária: Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.

Cambial: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras do Gestor do Fundo.

A equipa de gestão do fundo

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Saiba mais sobre as características do Fundo

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Ver desempenho

A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.

A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.