Estratégias de ações

Carmignac Portfolio Human Xperience

Subfundo SICAV LuxemburgoTemáticosFundos temáticos ESGArtigo 9
Classe de Ações

LU2295992163

Um fundo temático focado na experiência dos clientes e dos colaboradores
  • O Carmignac Portfolio Human Xperience é um fundo temático (UCITS) que investe em empresas que demonstram uma forte satisfação dos clientes e dos colaboradores. Não só acreditamos que ambos são importantes para preservar clientes e pessoal, como também um vasto conjunto de research e dados tem vindo a indicar que a experiência humana é um fator fulcral para o sucesso das empresas.
  • As empresas que oferecem experiências positivas aos seus clientes e colaboradores poderão estar mais bem posicionadas para alcançar retornos superiores a longo prazo. Esta estratégia tem um caráter agnóstico em termos setoriais e regionais, uma vez que procura selecionar as melhores empresas da classe com classificações atrativas baseadas na nossa base de dados proprietária.
Documentos essenciais
Relatório mensal (incluindo dados ESG)KID
Alocação de activos
Ações95.4 %
Outros 4.6 %
Última atualização: 30 set. 2024.
Indicador de Risco
4/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 28.7 %
0.0 %
0.0 %
+ 12.0 %
+ 22.9 %
De 31/03/2021
A 28/10/2024
Desempenho por Ano Civil 2023
-
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-
-
-
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-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valor Liquidativo
128.68 €
Fundo AUM
114 M €
Mercado
Fundo temático
Classificação SFDR

Artigo

9
Última atualização: 28 out. 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
Estratégias de açõesCarmignac Portfolio Human Xperience
Estratégias de açõesCarmignac Portfolio Human Xperience
Classe de Ações

LU2295992163

Visão Geral

Desempenho

Documentos

Carmignac Portfolio Human Xperience : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objectivos de Investimento

O Carmignac Portfolio Human Xperience é um fundo temático (UCITS) que investe em empresas que demonstram uma forte satisfação dos clientes e dos colaboradores. Não só acreditamos que ambos são importantes para preservar clientes e pessoal, como também um vasto conjunto de research e dados tem vindo a indicar que a experiência humana é um fator fulcral para o sucesso das empresas. As empresas que oferecem experiências positivas aos seus clientes e colaboradores poderão estar mais bem posicionadas para alcançar retornos superiores a longo prazo. Esta estratégia tem um caráter agnóstico em termos setoriais e regionais, uma vez que procura selecionar as melhores empresas da classe com classificações atrativas baseadas na nossa base de dados proprietária. O objetivo do fundo é superar o seu indicador de referência durante pelo menos 5 anos e foi concebido para investidores que desejam ter um resultado positivo na sociedade.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU2295992163
Bloomberg
CAPHXAA LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 9
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
5 anos
Gestão
Estratégias de ações
Indicador de Referência
MSCI AC WORLD NR (USD) (Dividendos líquidos reinvestidos)
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
Global Large-Cap Growth Equity
VL & AUM
Data do primeiro VPL
31/03/2021
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
9 M€ (28/10/24)
Fundo AUM
114 M€ / 124 M$
Política de Dividendos
Acumulação
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
4,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
1,80% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
0,26% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Ações
O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Gestão Discricionária
Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.
Cambial
O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras do Gestor do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
O tema social é uma das áreas mais negligenciadas no âmbito ESG. No entanto, acreditamos que as empresas que proporcionam experiências positivas tanto aos seus clientes como aos seus empregados estão melhor posicionadas para obter retornos superiores a longo prazo.

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.