Carmignac Portfolio Climate Transition

Subfundo SICAV LuxemburgoTemáticosFundos temáticos ESGArtigo 8

Classe de Ações

LU0164455502

Um fundo de acções temático que actua em prol da atenuação das alterações climáticas

Um fundo de ações temático sustentável (UCIT) que investe em empresas inovadoras que promovem ou contribuem ativamente para a mitigação das alterações climáticas em todas as cadeias de valor dos setores das energias renováveis e industriais.
O seu objetivo é gerar retornos atrativos investindo em setores de crescimento sustentável a longo prazo e em empresas que ocupam uma posição central na revolução "verde", contribuindo em simultâneo positivamente para o meio ambiente e os esforços de descarbonização, auxiliando na transição para uma economia com baixa intensidade de carbono.

Documentos essenciais

Relatório mensal (incluindo dados ESG)

Alocação de activos

Ações85.4 %

Outros 14.6 %

Última atualização: 31 de jan de 2025.

Indicador de Risco

Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

5 anos

Desempenho Acumulado desde o lançamento Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos Desempenho Acumulado 3 anos Desempenho Acumulado 12 meses

+ 198.7 %

- 1.6 %

+ 8.9 %

+ 0.8 %

+ 0.5 %

De 10/03/2003
A 24/02/2025

Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024

- 16.2 %

+ 21.7 %

+ 5.5 %

- 17.7 %

+ 14.8 %

+ 4.5 %

+ 10.4 %

- 15.1 %

+ 1.8 %

+ 3.3 %

Valor Liquidativo

298.63 €

Fundo AUM

169 M €

Mercado

Fundo temático

Classificação SFDR

Artigo

Última atualização: 31 de jan de 2025.

Última atualização: 24 de fev de 2025.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Estratégias de açõesCarmignac Portfolio Climate Transition

Carmignac Portfolio Climate Transition : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objetivos de Investimento

Um fundo de ações temático sustentável (UCIT) que investe em empresas inovadoras que promovem ou contribuem ativamente para a mitigação das alterações climáticas em todas as cadeias de valor dos setores das energias renováveis e industriais. O seu objetivo é gerar retornos atrativos investindo em setores de crescimento sustentável a longo prazo e em empresas que ocupam uma posição central na revolução "verde", contribuindo em simultâneo positivamente para o meio ambiente e os esforços de descarbonização, auxiliando na transição para uma economia com baixa intensidade de carbono. O objetivo do Fundo é superar o seu indicador de referência durante pelo menos cinco anos.

Caraterísticas

Características Gerais

Sociedade Gestora: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Natureza Jurídica: Subfundo SICAV Luxemburgo

ISIN: LU0164455502

Bloomberg: CARCOMM LX

Características Pormenorizadas

Classificação SFDR: Artigo 8

Indicador de risco: 5/7
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de investimento mínimo recomendado: 5 anos

Gestão: Estratégias de ações

Indicador de Referência: MSCI AC World NR index

Categoria Morningstar Categoria Morningstar: Sector Equity Ecology

VL & AUM

Data do primeiro VPL: 10/03/2003

Divisa: EUR

Classe de ações AUM: 140 M€ (24/02/25)

Fundo AUM: 169 M€ / 177 M$

Política de Dividendos: Acumulação

Garantia do Capital: Não

Frequência NAV: Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos

Prazo Limite para a Colocação da Ordem: Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída

Custos de entrada: 4,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.

Custos de saída: Não cobramos uma comissão de saída para este produto.

Custos recorrentes cobrados anualmente

Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais: 1,81% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.

Custos de transação: 0,37% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.

Custos acessórios cobrados em condições específicas

Comissões de rendimento: 20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo

Ações: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

Commodities: As variações nos preços das commodities e a volatilidade do setor poderão provocar a descida do valor liquidativo.

Cambial: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Gestão Discricionária: Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.

Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras do Gestor do Fundo.

A equipa de gestão do fundo

Michel Wiskirski

Fund Manager

Saiba mais sobre as características do Fundo

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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.

A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.