Estratégias de ações

Carmignac Portfolio Climate Transition

Subfundo SICAV LuxemburgoTemáticosFundos temáticos ESGArtigo 8
Classe de Ações

LU0164455502

Um fundo de acções temático que actua em prol da atenuação das alterações climáticas
  • Um fundo de ações temático sustentável (UCIT) que investe em empresas inovadoras que promovem ou contribuem ativamente para a mitigação das alterações climáticas em todas as cadeias de valor dos setores das energias renováveis e industriais.
  • O seu objetivo é gerar retornos atrativos investindo em setores de crescimento sustentável a longo prazo e em empresas que ocupam uma posição central na revolução "verde", contribuindo em simultâneo positivamente para o meio ambiente e os esforços de descarbonização, auxiliando na transição para uma economia com baixa intensidade de carbono.
Alocação de activos
Ações81.8 %
Outros 18.2 %
Última atualização: 30 set. 2024.
Indicador de Risco
5/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 209.2 %
+ 8.4 %
+ 11.9 %
- 12.9 %
+ 16.2 %
De 10/03/2003
A 28/10/2024
Desempenho por Ano Civil 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Valor Liquidativo
309.15 €
Fundo AUM
190 M €
Mercado
Fundo temático
Classificação SFDR

Artigo

8
Última atualização: 28 out. 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Carmignac Portfolio Climate Transition : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objectivos de Investimento

Um fundo de ações temático sustentável (UCIT) que investe em empresas inovadoras que promovem ou contribuem ativamente para a mitigação das alterações climáticas em todas as cadeias de valor dos setores das energias renováveis e industriais. O seu objetivo é gerar retornos atrativos investindo em setores de crescimento sustentável a longo prazo e em empresas que ocupam uma posição central na revolução "verde", contribuindo em simultâneo positivamente para o meio ambiente e os esforços de descarbonização, auxiliando na transição para uma economia com baixa intensidade de carbono. O objetivo do Fundo é superar o seu indicador de referência durante pelo menos cinco anos.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU0164455502
Bloomberg
CARCOMM LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 8
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
5 anos
Gestão
Estratégias de ações
Indicador de Referência
MSCI AC WORLD NR (USD) (Dividendos líquidos reinvestidos)
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
Sector Equity Ecology
VL & AUM
Data do primeiro VPL
10/03/2003
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
156 M€ (28/10/24)
Fundo AUM
190 M€ / 205 M$
Política de Dividendos
Acumulação
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
4,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
1,80% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
0,32% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Ações
O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Commodities
As variações nos preços das commodities e a volatilidade do setor poderão provocar a descida do valor liquidativo.
Cambial
O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Gestão Discricionária
Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras do Gestor do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Michel Wiskirski

Fund Manager
Através do Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos uma abordagem diferenciada às alterações climáticas que reflecte a nossa filosofia sustentável. Esta posição está em linha com o nosso primeiro tema de compromisso ESG: Clima.

Michel Wiskirski

Fund Manager
Saiba mais sobre as características do Fundo
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.