Estratégias obrigacionistas

Carmignac Portfolio Sécurité

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados europeusFundo ISR Artigo 8
Classe de Ações

LU1299306677

Um fundo flexível de baixa duração que investe nos mercados europeus
  • Fundo que investe em obrigações e outros títulos de dívida denominados em euros. A sua estratégia ativa e flexível de curta duração permite ao Fundo implementar estratégias assentes em convicções principalmente nos mercados europeus sem tender para qualquer indicador de referência.
  • Adicionalmente, o Fundo procura investir de forma sustentável para um crescimento a longo prazo e implementa uma abordagem de investimento socialmente responsável.
Documentos essenciais
Relatório mensal (incluindo dados ESG)KID
Alocação de activos
Obrigações70.4 %
Outros 29.6 %
Última atualização: 31 jul. 2024.
Indicador de Risco
2/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
2 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 7.3 %
0.0 %
+ 5.4 %
+ 2.4 %
+ 6.6 %
De 19/11/2015
A 29/08/2024
Desempenho por Ano Civil 2023
-
- 0.3 %
+ 1.9 %
0.0 %
- 3.1 %
+ 3.6 %
+ 2.2 %
+ 0.1 %
- 4.5 %
+ 4.0 %
Valor Liquidativo
98.60 €
Fundo AUM
1 417 M €
Mercado
Mercados europeus
Classificação SFDR

Artigo

8
Última atualização: 29 ago. 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
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Visão Geral

Desempenho

Documentos

Carmignac Portfolio Sécurité : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objectivos de Investimento

Fundo que investe em obrigações e outros títulos de dívida denominados em euros. A sua estratégia ativa e flexível de curta duração permite ao Fundo implementar estratégias assentes em convicções principalmente nos mercados europeus sem tender para qualquer indicador de referência. Adicionalmente, o Fundo procura investir de forma sustentável para um crescimento a longo prazo e implementa uma abordagem de investimento socialmente responsável. O Fundo procura superar o desempenho do seu indicador de referência, o ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR), ao longo de um horizonte de investimento de dois anos.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU1299306677
Bloomberg
CASAEYD LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 8
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
2 anos
Gestão
Estratégias obrigacionistas
Indicador de Referência
ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (cupões reinvestidos)
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
EUR Diversified Bond - Short Term
VL & AUM
Data do primeiro VPL
20/11/2015
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
35 M€ (29/08/24)
Fundo AUM
1 417 M€ / 1 569 M$
Política de Dividendos
Distribuição
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 15:00 CET
Distribuição
Frequência de Dividendos
Anual
Data do Ultimo Dividendo
30/04/2024
Valor do Ultimo Dividendo
1.83€

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
1,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
1,20% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
0,23% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
Não existe comissão de desempenho para este produto.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Taxa de juro
O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Crédito
O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Risco de Perda do Capital
A carteira não garante nem protege o capital investido. Ocorre uma perda de capital quando uma unidade de participação é vendida a um preço inferior ao valor pago no momento da compra.
Cambial
O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Marie-Anne Allier

Fund Manager

Aymeric Guedy

Fund Manager, Analyst
Há mais de 35 anos que mantemos a nossa abordagem ativa e convicta, sendo capazes de nos adaptarmos a diferentes configurações de mercado. É isto que queremos continuar a oferecer aos investidores.

Marie-Anne Allier

Fund Manager
Saiba mais sobre as características do Fundo
Ver desempenho
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.