Estratégias de ações

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados emergentesFundo ISR Artigo 8
Classe de Ações

LU0992629740

Atravessar fronteiras para descobrir empresas de pequena e média capitalização
  • Fundo de acções investido em pequenas e médias capitalizações de países emergentes países emergentes, bem como em mercados de fronteira menos cobertos.
  • O processo de investimento combina uma abordagem fundamental top-down com uma análise bottom-up disciplinada e uma abordagem socialmente responsável, a fim de identificar as melhores oportunidades de investimento, procurando empresas que ofereçam um potencial de crescimento a longo prazo e uma geração de liquidez atractiva, em sectores pouco penetrados e em países com fundamentos sólidos.
Documentos essenciais
Relatório mensalKID
Alocação de activos
Ações94.3 %
Outros 5.7 %
Última atualização: 31 jul. 2024.
Indicador de Risco
4/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 100.6 %
+ 73.3 %
+ 39.6 %
+ 7.2 %
+ 21.0 %
De 15/11/2013
A 29/08/2024
Desempenho por Ano Civil 2023
+ 13.7 %
+ 3.7 %
+ 4.9 %
+ 19.0 %
- 8.0 %
+ 10.7 %
+ 0.9 %
+ 26.4 %
- 21.6 %
+ 13.8 %
Valor Liquidativo
200.61 €
Fundo AUM
116 M €
Mercado
Mercados emergentes
Classificação SFDR

Artigo

8
Última atualização: 29 ago. 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
Estratégias de açõesCarmignac Portfolio Emerging Discovery
Estratégias de açõesCarmignac Portfolio Emerging Discovery
Classe de Ações

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Visão Geral

Desempenho

Documentos

Carmignac Portfolio Emerging Discovery : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objectivos de Investimento

Fundo de acções investido em empresas de pequena e média capitalização de paísesemergentes, bem como em mercados fronteiriços menos cobertos. O processo deinvestimento combina uma abordagem fundamental top-down com uma análise bottom-updisciplinada e uma abordagem socialmente responsável a fim de identificar as melhoresoportunidades de investimento, procurando empresas que ofereçam um potencial decrescimento a longo prazo e uma geração de liquidez atractiva, em sectores poucopenetrados e em países com fundamentos sólidos. O Fundo tem como objetivo superar oseu indicador de referência ao longo de 5 anos.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU0992629740
Bloomberg
CAREMFE LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 8
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
5 anos
Gestão
Estratégias de ações
Indicador de Referência
50% MSCI Emerging Small Cap NR USD Index + 50% MSCI Emerging Mid Cap NR USD Index (Dividendos líquidos reinvestidos, reajustado trimestralmente)
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity
VL & AUM
Data do primeiro VPL
15/11/2013
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
13 M€ (29/08/24)
Fundo AUM
116 M€ / 128 M$
Política de Dividendos
Acumulação
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
Não cobramos uma comissão de subscrição. 
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
1,30% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
0,52% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Ações
O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Países Emergentes
As condições de funcionamento e de supervisão dos mercados "emergentes" podem desviar-se das normas em vigor nas principais praças mundiais e ter implicações nas cotações dos instrumentos cotados nos quais o Fundo pode investir.
Cambial
O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Liquidez
As distorções temporárias do mercado podem influenciar as condições de avaliação em que o Fundo pode ser levado a liquidar, iniciar ou modificar as suas posições.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities

Amol Gogate

Procuramos selecionar as empresas mais atractivas do universo das pequenas e médias empresas emergentes e dos mercados fronteiriços pouco explorados, através de uma abordagem de investimento socialmente responsável.

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities
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Ver desempenho
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.