Estratégias obrigacionistas
Carmignac Portfolio Credit
Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisArtigo 6Classe de Ações
LU1623762926
Aceda a todo o universo de crédito com uma flexibilidade máxima
- O Carmignac Portfolio Credit é um OICVM de renda fixa internacional que aplica estratégias de crédito em todo o mundo.
- O seu estilo flexível e dinâmico permite ao Fundo implementar uma alocação guiada pela convicção e sem restrições.
Documentos essenciais
Alocação de activos
Obrigações93 %
Outros
7 %
Última atualização: 31 jul. 2024.
Indicador de Risco
3/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 46.0 %
0.0 %
+ 18.1 %
+ 1.9 %
+ 12.9 %
A 29/08/2024
Desempenho por Ano Civil 2014Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023
-
-
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+ 1.8 %
+ 1.7 %
+ 21.2 %
+ 10.4 %
+ 2.9 %
- 13.0 %
+ 10.6 %
Valor Liquidativo
122.60 €
Fundo AUM
1 514 M €
Mercado
Mercados mundiais
Classificação SFDR
Artigo
6
Última atualização: 31 jul. 2024.
Última atualização: 29 ago. 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
Carmignac Portfolio Credit : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objectivos de Investimento
O Carmignac Portfolio Credit é um OICVM de renda fixa internacional que aplica estratégias de crédito em todo o mundo. O seu estilo flexível e dinâmico permite ao Fundo implementar uma alocação guiada pela convicção e sem restrições. O fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência(1) durante um período mínimo de 3 anos.Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Natureza Jurídica
- Subfundo SICAV Luxemburgo
- ISIN
- LU1623762926
- Bloomberg
- CARUIAE LX
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 6
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 3 anos
- Gestão
- Estratégias obrigacionistas
- Indicador de Referência
- 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield Index (cupões reinvestidos, reajustado trimestralmente)
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - EUR Flexible Bond
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 31/07/2017
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- 39 M€ (29/08/24)
- Fundo AUM
- 1 514 M€ / 1 676 M$
- Política de Dividendos
- Distribuição
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 18:00 CET
Distribuição
- Frequência de Dividendos
- Mês
- Data do Ultimo Dividendo
- 11/06/2024
- Valor do Ultimo Dividendo
- 0.24€
- Taxa anual alvo de dividendos
- 2,50%
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- 2,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
- Custos de saída
- Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 1,20% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0,43% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- 20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Crédito- O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Taxa de juro- O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Liquidez- As distorções temporárias do mercado podem influenciar as condições de avaliação em que o Fundo pode ser levado a liquidar, iniciar ou modificar as suas posições.
Gestão Discricionária- Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.
- Este fundo não possui capital garantido.
A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.A equipa de gestão do fundo
Pierre Verlé
Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
Alexandre Deneuville
Fund Manager
O Fundo tem acesso a todo o universo do crédito, o que nos permite explorar o potencial de vários instrumentos de crédito líquidos em todo o mundo, do mais ao menos arriscado, e assim encontrar oportunidades em diferentes condições de mercado.
Pierre Verlé
Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.